PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty PKO Parasolowy „ – fio”. Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus jest subfunduszem wydzielonym w ramach PKO Parasolowy – fio, który jest otwartym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, działającym na SUBFUNDUSZU PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH USD ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU Strona 3/19 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO 1. Dane Subfunduszu Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD „Subfundusz” wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny PKO Papierów Dłużnych Plus - „subfundusz przejmowany”, (dalej subfundusze). wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego PKO Parasolowy. W związku z tym, 9 września 2022 roku z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej PKO Ubezpieczenia) zostanie wycofany fundusz kapitałowy UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro PKO Parasolowy FIO. WYCENA FUNDUSZU. Wycena z dnia 2023-11-22 212,06 PLN. Sprawozdanie (2016-06-30) KIID. Karta funduszu. STOPY ZWROTU i PROWIZJE. Całość PKO PARASOLOWY FIO PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych) Warszawa 31.10.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 77,95% Francja 12,31% USA 9,35% Wielka Brytania 0,38% Świat 0,01% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 99,62% CZK 0,15% EUR 0,12 SUBFUNDUSZU PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Strona 3/23 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Subfunduszu Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus „Subfundusz” wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty „PKO Parasolowy – fio”. 1 rok wybierz 3 miesiące 6 miesięcy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat YTD Zmień fundusz G95 - UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro Akcji F03 - UFK Akcji pro G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro H02 - UFK PKO Akcji Plus pro E03 - UFK Akcji typu E pro E05 - UFK Dynamiczny typu E pro PKO Parasolowy FIO akcji amerykańskich. 181,00 PLN. Wartość J.U. 24.11.2023 Pekao FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne. 13,92 PLN. Subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez PKO TFI S.A. należące do grupy PKO Banku Polskiego S.A. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 2 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. PKO Papierów Dłużnych USD. PKO Akcji Polskich Plus. PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących: WFd98F. PKO Papierów Dłużnych Plus Kup Fundusz Dłużny PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 10 16 Ranking KupFundusz 3 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +5,89% +4,22% -3,44% -3,70% -9,59% -9,53% -8,20% -6,28% -4,27% Średnia dla grupy Pozycja w grupie Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +11,06% +5,12% +8,44% +6,47% +12,12% +0,89% +4,66% +0,71% +0,36% +3,62% +2,05% +1,50% +2,04% -6,91% Średnia dla grupy +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% Pozycja w grupie 2/5 3/5 2/5 2/6 2/8 8/9 9/12 7/12 7/11 10/16 11/17 16/17 15/17 7/18 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa PKO TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 159,95 PLN ( Wartość aktywów 1,46 mld PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 0,65% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 3/7 Średnie Benchmark ICE BofA Poland Government Index (G0PL) Polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Struktura aktywów na dzień 0,00%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 99,15%Bezpieczne 50,09%Papiery skarbowe 31,80%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 17,22%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,04%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,28%Pozostałe 0,28%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS24A1 Wartość jednostki: 164,85 zł (2022-07-29) Aktywa: Max 1R: 182,65 zł (2021-08-23) Min 1R: 150,93 zł (2022-06-20) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 1D 163,70 0,70% 0,37% 7D 162,94 1,17% 0,61% 1M 155,69 5,88% 3,25% 3M 158,16 4,23% 1,78% 6M 170,36 -3,42% -3,87% 1R 182,25 -9,55% -7,56% 3L 178,65 -7,72% -3,85% YTD 170,91 -3,66% -3,98% Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 118,92 zł 2,80% Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 112,13 zł -0,69% BPS Obligacji (BPS FIO) 137,11 zł -7,45% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,35 zł -8,04% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 143,55 zł -8,18% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Artur Trela Robert Wasiak Marcin Zięba